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Administração · Financeiro

Plano de Contas: cadastrar

Como cadastrar as Contas do Balancete que classificam cada movimentação do financeiro.

Objetivo

A estrutura que classifica o financeiro

O Plano de Contas gerencial organiza receitas e despesas (é diferente do contábil, do contador). Veja um exemplo de estrutura para uma clínica — cada conta-pai se abre em contas-filhas, e o código mostra a ordem:

Receitas Despesas Subconta

⇆ deslize cada ramo para o lado para ver tudo

  • RECEITAS01
    • Consultas01.01
      • Particulares01.01.01
      • Convênios01.01.02
    • Exames01.02
    • Procedimentos01.03
  • DESPESAS02
    • Pessoal02.01
      • Salários02.01.01
      • Encargos02.01.02
    • Ocupação02.02
    • Mat. / Medic.02.03
    • Impostos02.04

1. Acesse Contas do Balancete

Administração→ Bancário→ Contas do Balancete

Em Administração → Bancário, abra Contas do Balancete.

Menu Administração com o caminho até Contas do Balancete
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2. Clique em Incluir para uma nova conta

A lista mostra as contas já cadastradas. Para criar uma nova, clique em Incluir.

Tela de Contas do Balancete com o botão Incluir destacado
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3. Dê um nome e defina o tipo

Informe o Nome da conta e escolha se ela é Fixa ou Variável e de Débito ou Crédito.

Marque Aparecer no Relatório DRE se ela deve entrar no demonstrativo de resultado.

Campo Nome e opções de tipo da conta do balancete
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4. Escolha a conta pai

Em Conta de Origem (Conta Pai), escolha a conta à qual esta se liga na hierarquia.

Se for a primeira conta (uma raiz, como Receita ou Despesa), deixe esse campo em branco.

Campo Conta de Origem (Conta Pai)
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5. Defina o código final e grave

Escolha o Código Final da Conta (ex.: 01, 02). O botão Próximo Código Disponível preenche automaticamente.

Depois, clique em Gravar — e a conta entra na hierarquia.

Campo de código final e botão Próximo Código Disponível
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6. Veja a hierarquia em árvore

O botão Visualizar Contas Graficamente (Árvore) mostra toda a organização das contas, pai a filha.

No modo gráfico dá para mudar a forma, o tamanho e a cor de cada conta, facilitando a leitura.

Visualização gráfica da árvore de contas do balancete
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Pronto

Plano de contas estruturado

Com as contas cadastradas, cada lançamento do Contas a Pagar, Receber e Controle Bancário pode ser classificado no balancete.

Essa classificação é o que alimenta o fluxo de caixa, o DRE e os indicadores do BI.