Tutoriais
Administração · Financeiro

Controle Bancário: lançar

Como lançar créditos e débitos avulsos no extrato de uma conta bancária ou de caixa.

Objetivo

O extrato das suas contas

O Controle Bancário é a movimentação das contas de banco e de caixa — os créditos e débitos que formam o extrato e permitem a conciliação.

A maior parte dos lançamentos já cai aqui sozinha, vinda do Fechamento de Caixa, do Contas a Pagar e do Contas a Receber.

Use esta tela só para o que não passa por elas — taxas de TED, saque, tarifas de extrato. O resto, lance no Contas a Pagar/Receber.

1. Acesse o Controle Bancário

Administração→ Bancário→ Controle Bancário

Vá em Administração → Bancário → Controle Bancário.

Menu Administração com o caminho até Controle Bancário
Clique para ampliar

2. Selecione a conta e o período

1) Escolha a conta bancária que quer ver.

2) Defina a data inicial e final do extrato que deseja visualizar.

Escolha da conta bancária e do intervalo de datas
Clique para ampliar

3. Clique em Incluir para lançar

Para registrar um crédito ou débito na conta, clique em Incluir.

Botão Incluir destacado na tela de Controle Bancário
Clique para ampliar

4. Data e natureza (Débito ou Crédito)

Escolha a Data de Lançamento — por padrão o sistema já traz a data de hoje.

Defina a natureza do lançamento: Débito (saída) ou Crédito (entrada).

Campos de data de lançamento e débito/crédito
Clique para ampliar

5. Valor, documento e fornecedor

Informe o Valor da movimentação e, se houver, o Nº do Documento.

Escolha o Fornecedor relacionado ao lançamento.

Campos de valor, número do documento e fornecedor
Clique para ampliar

6. Histórico e complemento

Escolha um Histórico para classificar o lançamento.

Se quiser deixar uma observação escrita, use o campo Complemento do Histórico.

Campos de histórico e complemento do histórico
Clique para ampliar

7. (Opcional) Rateie no balancete e grave

Se você usa Contas Balancetes, informe a conta do balancete e o valor na parte inferior.

Dá para ratear um mesmo lançamento em duas ou mais contas. Depois, Gravar.

Bloco de balancete para ratear o lançamento
Clique para ampliar
Pronto

Lançamento registrado no extrato

O crédito ou débito entra no extrato da conta e atualiza o saldo, pronto para a conciliação bancária.

Com o balancete preenchido, o lançamento também alimenta o fluxo de caixa e o BI.