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Administração · Financeiro

Contas Bancárias: cadastrar

Como cadastrar as contas de banco e de caixa que o financeiro vai controlar e conciliar.

Objetivo

Toda conta que movimenta dinheiro

São as contas dos bancos que a empresa concilia no sistema para controlar receitas e despesas.

O ideal é cadastrar todas as contas que movimentam o financeiro — assim o resultado fica completo.

Crie também uma conta interna de Caixa (cofre/gaveta) para o dinheiro que não está no banco. É nela que se faz o fechamento de caixa.

1. Acesse o Controle Bancário

Administração→ Bancário→ Controle Bancário

O cadastro de contas fica dentro do Controle Bancário. Vá em Administração → Bancário → Controle Bancário.

Menu Administração com o caminho até Controle Bancário
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2. Clique no botão Contas Bancárias

Na tela de Controle Bancário, abra a lista de contas pelo botão Contas Bancárias (canto inferior esquerdo).

Botão Contas Bancárias na tela de Controle Bancário
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3. Clique em Incluir para uma nova conta

A lista mostra as contas já cadastradas. Para criar uma nova, clique em Incluir.

Lista de contas bancárias com o botão Incluir destacado
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4. Informe os dados da conta

Defina o Nome do Banco (obrigatório) e, se quiser, os dados bancários: Nº da Conta, Nº da Agência e Identificação.

O Saldo Inicial pode ficar em branco agora e ser definido depois por um Ajuste de Saldo.

Campos de nome do banco, número da conta, agência e identificação
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5. Prestador dono, conciliação e Gravar

Escolha o Prestador Dono da Conta. Se for uma conta de banco que você vai conciliar depois, marque Mostrar Saldo Conciliado.

Depois, clique em Gravar para finalizar a criação da conta.

Campo Prestador Dono da Conta e opção Mostrar Saldo Conciliado
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Permissões

6. Defina quem acessa a conta

Selecione a conta na lista e, na aba Usuários Desta Conta, clique em Incluir.

Quem entra aqui tem acesso total: vê o saldo e faz lançamentos na conta.

Selecionar a conta e a aba Usuários Desta Conta com o botão Incluir
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Permissões

7. Escolha os usuários

À esquerda estão todos os usuários do sistema. Selecione um e clique na setinha para movê-lo à direita.

Os que estão à direita são os que ficarão com permissão nessa conta.

Transferir usuários da lista de todos para a lista de selecionados
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Permissões

8. (Opcional) Usuários que só enviam valores

Para quem só precisa enviar valores para uma conta (ex.: a recepção mandando dinheiro para o Caixa) sem ver o saldo, use a aba Usuários que poderão enviar valores.

A gestão é igual: selecione a conta e clique em Incluir para adicionar os usuários dessa permissão.

Aba de usuários que poderão apenas enviar valores para a conta
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Pronto

Conta cadastrada e com acesso definido

A conta passa a receber os lançamentos do Contas a Pagar, Contas a Receber e do Controle Bancário.

Com o saldo conciliado e as permissões certas, o extrato do sistema bate com o do banco e cada um vê só o que precisa.