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Administração · Financeiro

Contas a Receber: lançar e dar baixa

Como registrar uma receita a receber e, depois, registrar o recebimento (baixa) dela.

Objetivo

Uma conta a receber é um agendamento

Ela organiza as receitas futuras por data de vencimento, para você planejar cada recebimento.

Lançar é programar a receita: cliente ou paciente, vencimento, valor e contas do balancete.

Dar baixa é registrar o recebimento — só aí ela vira receita de fato, entrando em uma conta bancária ou no caixa.

Parte 1 · Lançar

1. Acesse Contas a Receber

Administração→ Contas a Receber→ Contas a Receber

No menu Administração, abra Contas a Receber e depois Contas a Receber de novo.

Menu Administração com o caminho até Contas a Receber
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Parte 1 · Lançar

2. Clique em Incluir para um novo registro

Na tela de Contas a Receber, comece um lançamento novo.

Botão Incluir destacado na tela de Contas a Receber
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Parte 1 · Lançar

3. Escolha o tipo: Cliente ou Paciente

A primeira decisão do registro é o tipo do contas a receber.

Paciente — receita que veio do paciente (cartão de crédito, débito ou cheque). Ele já "pagou" na recepção, mas o dinheiro ainda não caiu; a baixa é o que credita na conta.

Cliente — qualquer outra fonte de renda (ex.: aluguel de consultório). Exige cadastrar o Cliente (parecido com o Fornecedor). É o tipo usado neste tutorial.

Campo Paciente/Cliente para escolher o tipo do contas a receber
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Parte 1 · Lançar

4. Cliente, vencimento e documento

No campo Cliente (F2), aperte F2 para pesquisar um cliente já cadastrado ou incluir um novo na hora.

Depois informe a Data de Vencimento, o Tipo de Documento e o Nº do Documento (NF, nota promissória etc.).

Cliente, data de vencimento, tipo e número do documento
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Parte 1 · Lançar

5. Informe o valor do registro

Preencha o valor do contas a receber no bloco de Valores.

Até aqui foi só o lançamento (a programação). A receita ainda não entrou — isso acontece na baixa.

Campo de valor do registro de contas a receber
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Parte 1 · Lançar

6. (Opcional) Rateie no balancete

Se a clínica/hospital usa Contas Balancetes, informe na parte inferior a conta do balancete e o valor correspondente.

Dá para ratear um mesmo lançamento em duas ou mais contas do balancete. Depois, Gravar.

Bloco de balancete para ratear o valor do lançamento
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Parte 2 · Baixar (receber)

7. Selecione o registro e clique em Incluir Baixa

1) Pesquise e clique sobre o registro que vai receber, para selecioná-lo.
2) Clique em Incluir Baixa.

A baixa é o que efetiva o recebimento e dá origem ao lançamento na conta bancária/caixa.

Registro selecionado e o botão Incluir Baixa destacado
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Parte 2 · Baixar (receber)

8. Data, conta bancária e Gravar

Informe a Data de Pagamento, a Conta Bancária que vai receber o crédito e o Histórico.

Use o Complemento para uma observação, se quiser. Depois, Gravar — e o contas a receber fica liquidado.

Data de pagamento, conta bancária, histórico e complemento na baixa
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Pronto

Receita lançada e recebida

Depois de gravar a baixa, o registro fica liquidado — sai de "em aberto" e entra no fluxo financeiro.

A receita aparece na conta bancária/caixa escolhida e no balancete, virando dado para o financeiro e o BI.